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Soluzione Tesoreria K-TRM
Tesoreria Avanzata

K-TRM | Treasury &
Risk Management

Digitalizza la tesoreria. Automatizza i processi. Migliora il controllo.

La gestione della tesoreria è un’attività cruciale per garantire stabilità e crescita aziendale. Tuttavia, complessità operative, errori manuali e tempi lunghi possono compromettere la visibilità sul cash flow e rallentare le decisioni.

K-TRM è la soluzione sviluppata da Keytech per digitalizzare e automatizzare la tesoreria, semplificando i processi finanziari, riducendo al minimo le attività manuali e offrendo un controllo più sicuro ed efficiente.

Gestione Liquidità

Controllo integrato dei flussi di cassa e liquidità

Come funziona K-TRM?


K-TRM è il modulo avanzato sviluppato da Keytech per trasformare la gestione della tesoreria aziendale direttamente in SAP. Una soluzione completa che integra gestione del rischio, ottimizzazione della liquidità e controllo finanziario per offrire una visione strategica e operativa del cash management.

In particolare, K-TRM consente di:

  • Gestire l’intero ciclo delle Ri.Ba passive, dall’acquisizione alla riconciliazione con le fatture, fino al pagamento dei fornitori.
  • Automatizzare le OCD (Operazioni Contabili Derivate) con una riconciliazione precisa e rapida dei pagamenti.
  • Monitorare e validare le operazioni attraverso workflow trasparenti e tracciabili.

Perché scegliere K-TRM?

Implementare K-TRM significa trasformare la gestione finanziaria in un processo più fluido, trasparente e governato.

Con K-TRM puoi:

  • Automatizzare processi complessi e ripetitivi.
  • Migliorare il controllo finanziario grazie a dati affidabili e sempre aggiornati.
  • Ridurre errori e rilavorazioni, garantendo trasparenza e conformità.
  • Ottimizzare il cash flow e accelerare i tempi decisionali.
Funzionalità principali
  • Gestione end-to-end delle Ri.Ba passive.
  • Automazione delle OCD con riconciliazione intelligente.
  • Framework di factoring integrato con i moduli AR/AP.
  • Supporto a tutte le modalità operative del factoring (pro-soluto, pro-solvendo, maturity, affidamenti dedicati).
  • Riclassificazione del credito e restituzioni automatiche al factor.
  • Reporting e monitoring avanzato su operazioni, fidi e cash flow.
I vantaggi di K-TRM

Con K-TRM ottieni:

  • Fino al 70% di tempo risparmiato nelle attività di tesoreria.
  • Maggiore accuratezza nei processi di riconciliazione.
  • ROI rapido grazie alla digitalizzazione completa del flusso.
  • Sicurezza e continuità nella gestione dei flussi finanziari.

Per Chi è Pensato K-TRM?

01

CFO e Responsabili Finanziari

Che devono gestire una tesoreria complessa e desiderano maggiore visibilità, efficienza e controllo sui flussi di cassa.

02

Treasury Manager

Che vogliono ridurre le attività manuali, automatizzare processi ripetitivi e ottenere strumenti evoluti di monitoring e reporting.

03

Aziende Multinazionali

Con volumi elevati di operazioni bancarie o factoring, che cercano una gestione integrata e trasparente dei processi di tesoreria in SAP o altri ERP.

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Con oltre 20 anni di esperienza in progetti SAP, Keytech ha sviluppato K-TRM per portare l'automazione avanzata al servizio della gestione finanziaria strategica. Controllo, ottimizzazione e intelligence, dentro un unico modulo. Dentro SAP.

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